트럼프의 협상전술은 너무나도 많이 봐서 지칠 것이다.
위협한 후 시장에 빅엿을 투척한 후 불안감을 조성한 후 협상을 유도하여 최고의 성과를 얻어내는 것.
참으로 공격적이고 위험하지만, 강자이기에 할 수 있는 방법이다..
당하는 입장이라 씁쓸하기만 할 뿐.
아메리카인들의 마음은 어떨라나...
어제자 2025년 7월 7일 미국은 한국 및 몇몇 국가에 25% 상호관세 서한을 발송했고
8월 1일 발효를 예고했으며 "문은 열려 있다"며 넌지서 협상을 유도했다.
트럼프가 원하는 건 뭘까..
이걸 예측하고 이재명 정부가 어느정도의 협상을 할것이라고 예측을 한다면..
미리 그 섹터를 들어가 있는다면 협상 후 급등물살을 탈 수 있지 않을까? 하고 조심스레 생각해본다.
오늘의 생각은 그럴수도 있고 아닐수도 있는 헷제의 생각인 것이라... 그 정도만 봐주시길 바란다.
외교 협상 결렬의 가능성도 존재하기 때문이다.
1. 트럼프가 원하는 건 뭐다?
공식 명분 실제 목적 가능성
무역불균형 해소 --> 방위비 분담금 증액 압박
공정 무역 --> 미국산 농산물 수입 확대, 반도체 투자 유도
상호 관세 원칙 --> 국내 정치용 성과
2. 예상 협상 카드와 시나리오 예측
1) 방위비 분담금 협상 합의시
--> 국방, 방위주 상승 + 외교 안정 기대감
- 관련 주식 : 방산주 (한화, LIG넥스원, 한화시스템), 국방 관련 ETF
2) 미국산 농산물 수입 확대 합의시
관세 완화 조건과 맞물려 국내 농축산업, 소비재 기업에 직간접 영향,
국민 농축산업, 소비재 기업에 직간접 영향
--> 사실,,, 이 부분은 우려스럽다. 압박 우려도 존재하기 때문에 긍정, 부정이 혼재할 것으로 전망.
-관련 주식 : 식품, 농축산 관련주(cj제일제당, 대상, 한미사료)
3)반도체, 배터리 투자 유도
대규모 투자 유치 발표 시점부터 자본시장 긍정 반응
글로벌 공급망 안정 및 기술 경쟁력 상승이므로
정책리스크 완화시 급등 가능성 있음
하지만 배터리주는 IRA 혜택이 축소되소 북미 수익성이 악화 가능성이 있어서.. 불확실하다.
sk하이닉스, 삼성전자는 중장기적으로 보유하는 사람들에게 매력적인 구간
-관련 주식 : 삼성전자, sk하이닉스(반도체)
-lg화학 삼성SDI, SK이노베이션(배터리)
-관련 부품, 장비 업체(DB하이텍, 원익 IPS)
위에서도 썼지만..
방산주는 단기 반등 가능성이 높으며 반도체, 배터리 투자는 정책 확정 및 대규모 투자 발표 시점에 시장 반응이 폭발할 것으로 예상된다. 이미.. 오른걸 감안하면.. 리스크가 있긴 하다. 장기 우상향 측면에서는... 조정시 담아볼만 할 것 같다..
하지만 농산물 관련해서는 정치적 사회적 논란도 커서 주가 영향은 불안해서 진입하지 않는게 좋겠다.
그냥. 이정도로 생각해보았다. 현상을 보고 미리 예측하고 대응하는 것.
그것이 투자 아닐까 싶다. 물론 리스크는 따라온다. 투자는 감당할 만큼만 하는 것