반응형
1. 한미회담 핵심정리
2025년 10월 29일 경주에서 열린 한미회담은 총 3,500억 달러 규모의 투자 무역 패키지에 합의했다.
구분 금액(USD) 원화 환산(1 USD = 1,380 원) 주요 내용
| 직접 투자 | 2,000억 달러 | 276조 원 | 반도체·배터리 공장 등 미국 현지 투자 |
| 공동 사업·조선·원전 프로젝트 | 1,500억 달러 | 207조 원 | 조선·원전 공동 수출, 기술 협력 |
| 총합 | 3,500억 달러 | 482조 원 | 투자 + 산업 협력 패키지 |
일부 언론에서 1,500억달러 딜이라고 하는 건, 조선, 원전 등 공동 프로젝트 부분만 지칭한 것이고 전체 패키지는 3,500억 달러이다.
2. 주식시장 반응 및 전략
단기 반응
- 코스피 10월 30일 개정 +1.4%
- 현대차, 현대중공업, LG에너지솔룻ㄴ 등 제조업, 배터리, 조선주 강세
- 반도체는 혼조, 방산 일부 상승
투자전략: 제조업, 반도체, 방산
섹터 종목 진입 포인트 전략
| 자동차·배터리 | 현대차, LG에너지솔루션, 삼성SDI | 30~40일 이동평균 근접 | 1차 분할 매수, 관세·미국 공장 뉴스 확인 후 2차 매수 |
| 조선·원전 | 현대중공업, 두산에너빌리티 | 계약 발표 전후 | 1차 분할 매수, 해외 수주 발표 시 2차 매수 |
| 반도체 | 삼성전자, SK하이닉스 | 저점 확인 후 매수 | CAPEX 확대 + 수요 둔화 반영 |
| 방산 | 한화시스템, LIG넥스원 | 수주 뉴스 확인 | 한미 안보협력 강화 수혜 |
> 진입 타이밍
- 10월 30일~11월 10일: 1차 분할 매수
- 11월 중순~12월 초: 계약·착공 뉴스 → 2차 매수
- 2026년 1~2월: 프로젝트 본격 착수 → 추가 리밸런싱
3. 비트코인 및 암호화폐 시장 분석
- 한미회담과 비트코인
- 전통 자산 호재(주식·제조업 투자)에도 비트코인은 조용
- 이유: 자금이 주식·실물 섹터로 일시 이동 → 단기 BTC 조정 또는 횡보
- BTC Dominance 54% 유지 → 자금 순환 후 알트/비트코인 2차 랠리 가능
- 불장 구조
- 현재는 기간 조정(Time Correction) 단계
- 가격 조정 없이 시간만 소요 → 재축적(Re-Accumulation)
- ETH/BTC 비율 저점, 알트 진입 준비 상태
- 전략적 인사이트
구간 전략
| 10~12월 | BTC 보유 유지, 알트 저점 분할 매수 |
| 2026 Q1 | BTC 2차 파동 예상 → 자금 재유입 |
| 장기 | 정치 이벤트보다 통화정책·유동성 곡선 집중 |
결론적으로 불장은 종료가 아니라 숨고르기, 다음 상승을 위한 재축적기간이다.
4. 개인적 시사점
- 트럼프式 거래 외교가 돌아왔다 → 한국은 실리 외교 중심
- 한국 제조업 재포지셔닝: 반도체, 배터리, 조선, 원전 글로벌 공급망 허브
- 투자자 관점: 단기 뉴스보다, 구조적 산업/자금 순환 관점에서 분할 매수 전략 유리
- 거시적 균형: 미중 회담 결과와 통화정책이 향후 주식·코인 흐름에 결정적
요약하자면, 이번 한미회담은 정치, 경제적 성공적 출발점, 비트코인은 휴식기, 주식은 실행단계가 남은 중장기 매수 기회..
일단, 오늘은 시간이 별로 없어서,,, 팩트를 나열했지만 이에 대한 생각을 다른 글로 다시 남겨보도록 하겠다.
반응형