본문 바로가기

전체 글76

트럼프 관세빔, 그 이후 불장은 올 것인가? 모두가 불장을 기다리며 느긋하게 꿀잠을 자던 그날 밤, 관세빔이라는 '역대급 빅엿'이 자산시장 위로 떨어졌다. 1. 관세빔 - 트럼프식 경기전략의 서막 미국은 11월 1일부터 중국 수출품에 관세 100%를 부과하겠다고 예고했다. 여기에 대해 중국 선박 또는 중국 연계 해운업체에 비용 부과를 확대하겠다고 압박 강도를 높였다. 그날 밤 자산시장은 순식간에 무너졌다. 역대급 청산이 이루어졌고 선물·파생 시장에서는 하루 만에 수십억 달러 규모의 포지션이 증발했다.(흥미로운 건, 트럼프 발언 30분 직전 만들어진 신생 계좌로 막대한 숏 포지셔닝을 잡았다는 것이다. 누가 미리 알고 있었는지는 오직 내부자들만 알겠지만, 시장은 그날 밤 ‘진짜 권력’이 누구인지를 다시 배웠다.) 2. 중국의 맞불 - 희토류와 해상.. 2025. 10. 15.
FOMC 전후, 코인과 나스닥은 이렇게 움직였다. FOMC를 이틀 앞두고 있다.시장은 나스닥 호조세를 보이다가 잠시 주춤하고 있다. 뭘 기다리는 지...25bp 금리 인하가 거의 확실시된 상황인데, 시장은 이미 선반영했을 수도 있으니까.그래도 나는 마음 한구석에서 불장이 터질 그림을 그려보고 있다. 1. FOMC전후, 과거 사례 돌아보기 FOMC 전FOMC 직후 BTC/알트 흐름포인트 사항2017나스닥 고베타 주식 막판 불꽃불장 시작BTC 먼저 → 알트 따라 랠리나스닥 끝물 후 코인으로 자금 이동2020나스닥 요동발표 후 랠리 재개BTC 먼저 → 알트 추종유동성 폭발, 기관 유입은 적음2021테슬라·엔비디아 과열BTC 6만 돌파BTC 선행 → 알트 동반고베타 주식 막판 스퍼트 → 코인 랠리2023AI 테마 나스닥 랠리여름부터 BTC 반등BTC 선행 .. 2025. 9. 18.
나스닥 마지막 불꽃...이제 코인 차례다. 오늘은 9월 16일. 이제 20일 FOMC를 불과 나흘 앞두고 있다. 이번에 25bp 금리 인하가 나올 확률응 99%에 가깝다. 여러 복합적 요인에 의해 유동성 압력을 받는 연준은 금리 인하를 할 수밖에 없다는 게 시장의 컨센서스다. 하지만 늘 그렇듯 연준은 뒷통수의 대가들이므로... 모두가 간다할 때 딴소리를 할 수 있다.그래서 개인 투자자인 나의 대책은 사실 단순하다.마음의 준비, 그리고 버티기.1. 지금순환 패턴의 기본 구조늘 자금의 흐름은 비슷했다. - 안전자산 -> 성장 대형주 -> 고베타 성장주 -> 초위험자산(코인, 원자재, 밈주식) 안전자산(국채, 달러, 금) : 불확실성이 클 때 자금 피신하는 수단.성장 대형주(AAPL, MSFT) : 금리 인하 기대, 매크로 안정 확인 후 진입.고베.. 2025. 9. 16.
25년도 코인 순환 패턴! (21년과 비교) 21년에는 불장의 흐름대로 가지 않고 있다. 어떤 흐름으로 갈지 누구도 안다고 자부할 수 없다. 먼저 21년도의 흐름을 짚어보고 25년의 흐름을 알아가보겠다. 1. 2021년도 순환 패턴21년에는 비트코인 랠리가 펼쳐진 후(1차) 이더가 뒤를 따랐고(2차),그 후 라지캡 알트(3차), 그다음 디파이, nft(4차) , 마지막으로 스몰캡/잡알트(마지막 불꽃)이런 순이었다. 비트가 단독으로 선행을 하고 자금이 알트로 천천히 이동했다. 그후 이더 강세를 중심으로 디파이가 빵빵 튀어줬다. 이더 기반의 디파이, 덱스, nft가 라지캡->미드캡->스몰캡 으로 확산.이런 식으로 비트-이더-알트 순으로 정석적인 교과서형 순환이었다. 1) 비트 단독 랠리(Q4 2020 ~ Q1 2021)- 기관(테슬라, 마이크로스.. 2025. 8. 27.
2025 코인 순환매 시리즈 2 - 시장순환구조 시리즈 1에서 확인한 바와 같이 자금은 미국주식-> 금-> 코인 -> 신흥국 등으로 순환한다.2편에서는 코인 시장 내부에서의 순환구조를 2025년 제도적 변화, 내러티브 중심으로 분석해보고미국 주식시장과의 연결성에 대해서도 살펴보도록 하겠다. 코인에는 순환매라는 것이 있는데, 순환매 구조를 파악하면 다가오는 불장에서 같이 튀는 코인 계열들을 붙잡고 순서를 파악할 수 있기에 단기 트레이딩하기에 용이하다. 물론 저점에 잡았다면 사팔을 하지 말고 참고 참았다가 5파에서 파는 것이 좋고... BTC --> ETH & 라지캡 알트 --> 테마, 밈(솔라나 계열)의 자금 회전과 미국 주식과의 연계성 1. 1단계 - BTC 주도 24년 1월 현물 BTC ETF 승인으로 인한 유입이 25년에도 확대되고 있다. 올해는.. 2025. 8. 14.
2025 코인 순환매 시리즈 1 - 순환매란 무엇인가? 1. 순환매란 무엇인가?불장하면 코인 순환매를 빠트릴 수 없다. 하지만 순환매를 말하기에 앞서 순환매라는 것은 돈의 이동을 말한다.즉, 시장 내에서 투자자들이 수익 극대화를 위해 자금을 특정 섹터, 자산군, 테마로 이동시키는 현상이다. '돈은 돌고 돈다'는 표현에 그치지 않고 시장의 사이클, 투자심리, 정책, 환경에 맞춰 끊임없이 재분배되는 과정이다. 주식, 코인, 채권, 금, 부동산 등 다양한 자산군에서 순환매가 발생하며, 내가 다루고자 하는 코인 안에서도 이 순환매가 펼쳐진다. 이 흐름을 먼저 파악하고 있다면 적당한 시기에 매수하고 매도하는 트레이딩이 가능할 것이다.하지만 코인의 순환매는 매우 빠르고 방향성이 없는듯 하면서도 있고 갑자기 상폐되기도 하기 때문에한마디로, 피말리기 때문에 파악은 하고 있.. 2025. 8. 1.